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会计专业实习周志

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会计专业实习周志

主要内容

期末调汇的前提条件:

科目支持外币核算且设置了期末调汇属性;

组织属性中设置了基本核算汇率表与期末调汇汇率表;

期间汇率发生变动;

凭证涉及外币业务且所有的凭证均已过账。

报告货币折算方式:原币折算

计算原理:期末调汇报告币金额=原币余额*期末汇率-报告币余额

报告货币折算方式:本位币折算

计算原理:期末调汇报告币金额=(科目余额表中的本位币余额+期末调汇凭证中的调整本位币金额)*期末汇率-报告币余额

1、设置现金类科目,系统判断现金类科目取决于总账科目属性中现金类科目的设置,只要是现金科目、银行科目或者现金等价物三者中的一项都属现金类科目。以及系统参数

2、自动转账:

3、新增转账科目保存 

4、生成凭证 

5、结转损益 5、月末结帐

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